آشنایی با الگوهای شمعی

الگوی نفوذ گر / سوزنی (Piercing Line)
نوع : بازگشتی / گاوی
قابلیت اطمینان : متوسط

توضیح :
در انتهای یک روند نزولی ، بعد از یک کندل سیاه ، کندل سفیدی تشکیل میگردد که قیمت open این کندل پایین تر از قیمت low کندل سیاه قبل قرار میگیرد (سهم از کمترین قیمت روز گذشته نیز پایین تر باز میشود) اما close آن از نیمه کندل سیاه قبل بالاتر بسته میشود.

تقویت کنندگان قدرت الگو:
-هرچه طول بدنه کندل سیاه و متعاقب آن کندل سفید بلندتر باشد ، قدرت بازگشت روند بیشتر خواهد بود
-هرچه گپ بین کمترین قیمت کندل سیاه و قیمت open کندل سفید بیشتر باشد ، برگشت روند مشهودتر خواهد بود.
-هرچه قیمت کلوز کندل سفید بالاتر از میانه کندل سیاه قرار بگیرد، بازگشت روند قدرتمندتر خواهد بود
-افزایش حجم در خلال تشکیل کندل سفید نفوذگر ، تایید کننده این الگو می باشد.

روانشناسی :
هنگامی که در یک روند نزولی قیمتها به پایین ترین حدود خود میرسند ، این حدود قیمت برای خریداران جذاب شده و رالی خرید در این قیمتهای جذاب توسط آنان شروع میشود که این رالی همزمان باعث بالا رفتن رنج قیمت سهم در آن روز و تشکیل یک الگوی نفوذگر می دهد.

یکی از مواردی که باعث بروز این رفتار در خریداران میشود و قیمتها را برای آنها جذاب میکند ، حالتی است که این کاهش قیمت باعث قرار گرفتن قیمت بر روی خطوط حمایتی سهم گردیده که باعث میشود نسبت ریسک ریوارد بالاتری برای خریداران ایجاد شده و اقدام به خرید نمایند.

افزایش حجم معاملات در روز بعد از تشکیل الگو و در قیمتهای مثبت نشان دهنده اقبال بیشتر به سهم و تایید برگشت به روند صعودی خواهد بود.


شکل زیر : تشکیل الگوی نفوذگر بعد از برخورد به خط حمایتی در سهام جنرال الکتریک




شکل زیر : تشکیل الگوی نفوذ گر بعد از لمس خط حمایتی میان مدت در سهام جنرال موتورز




شکل زیر : تشکیل الگوی نفوذگر در انتهای یک روند نزولی ، بعد از رسیدن به خط حمایتی میان مدت در سهام شرکت آمازون

آشنایی با الگوهای شمعی

در زمینه الگوهای شمعی دو کتاب بسیار عالی به زبان اصلی توصیه میشه: 1- The candlestick course این کتاب بصورت یک جزوه آموزشی با تمرین به اموزش الگوهای شمعی می پردازد 2- Beyond candlestick این کتاب مباحث بسیار پیشرفته تری را درباره الگوهای شمعی مطرح می کند. هر دو کتاب اثر استیو نیسون، مرد شماره یک الگوهای شمعی در جهان نوشته شده است.

آشنایی با الگوهای شمعی

الگوی چکشی (Hammer)
نوع : بازگشتی / گاوی
قابلیت اطمینان : متوسط

توضیح :
شمعی با بدنه کوچک اما با سایه پایینی (دم) تقریبا بلند که در انتهای یک روند نزولی شکل میگیرد.
- هرچه سایه پایینی دراز تر باشد الگوی تشکیل شده گاوی تر خواهد بود.
- سایه پایینی حداقل دوبرابر باید از بدنه شمع بزرگتر باشد
- سایه بالایی (شاخ) اصلا وجود ندارد یا اگر هست تقریبا قابل چشمپوشی باید باشد.
- رنگ کندل تشکیل شده اهمیت ندارد ، اما اگر در الگوی چکشی ، کندل چکش سفید رنگ باشد الگوی تشکیل شده گاوی تر خواهد بود.
- افزایش حجم معاملات همزمان با تشکیل کندل چکشی ، تایید کننده برگشت روند خواهد بود
- کندل تشکیل شده در روز بعد ، می بایست برگشت روند صعودی را تایید کند

روانشناسی :
هنگامی که در یک روند نزولی ، فضای کلی یک فضای فشار فروش (خرسی) است و خرسها کنترل عمومی قیمت را در دست دارند ، اما هنگامی که گاوها وارد میدان میشوند ، شروع به بالابردن و برگرداندن قیمت به سمت بالاترین رنج های قیمتی مینمایند. این عمل ، باعث تشکیل شمعی با بدنه کوچک ، اما دم بسیار درازی خواهد شد.
تشکیل این سایه پایینی بلند نشان دهنده این است که در طول معاملات ، کنترل از دست خرسها خارج شده است و گاوها توانسته اند قیمت بسته شدن را تا دوبرابر بالاتر از پایین ترین قیمت ببندند.
قیمت بازگشایی بالاتر در روز بعد ، تایید کننده بدست گرفتن کامل کنترل توسط گاوهاست.

در شکل زیر افزایش حجم و کندل تایید کننده برگشت روند بع از کندل چکشی به خوبی مشاهده میشود.