آشنایی با الگوهای شمعی

الگوی پوششی نزولی (Bearish Engulfing)
نوع : بازگشتی / خرسی
قابلیت اطمینان : متوسط

توضیح :
هنگامی که در انتهای یک روند صعودی ، یک کندل سفید که کاملا توسط یک کندل سیاه پوشیده می شود این الگو تشکیل میگردد. درواقع قیمت بالاتر از قیمت close روز قبلی بازگشایی شده اما پایین تر از قیمت open روز قبلی بسته می شود. به صورتیکه کندل سیاه کاملا کندل سفید ماقبل خودش را پوشش میدهد.

روانشناسی :
در روزی که این کندل اتفاق می افتد ، معمولا حجم بالای معاملات اما در جهت فروش صورت میگیرد. که این امر خود باعث بسته شدن قیمت در قیمتهای مساوی و پایین تر از قیمت open روز قبل میگردد. این نمایانگر بازگشت مجدد فروشندگان bearish کننده روند به روند سهم می باشد.

تقویت کنندگان الگو :
- بلند تر بودن بدنه شمع سیاه پوششی نسبت به کندل سفید قبل خود
- افزایش حجم معاملات در پوزیشن فروش
- هرچه شمع سیاه پوششی ، بدنه و سایه بالا و پایینی شمع سفید ماقبل خودش را پوشش بیشتری داده باشد الگو قدرتمند تر است
- اگر شمع سیاه پوششی غیر از شمع سفید قبل خودش ، شمع های ماقبل تر را نیز پوشش داده باشد به معنای نمایان شدن روند نزولی قوی تری می باشد.

آشنایی با الگوهای شمعی

سه سرباز سفید (Three White Soldiers)
نوع : بازگشتی / ادامه دهنده / گاوی
قابلیت اطمینان : بالا

توضیح :
سه کندل بلند سفید ، که قیمت open هرکدام در میانه های بدنه شمع قبلی اتفاق افتاده است و قیمت close هرکدام بالاتر از قیمت high روز قبلی می باشد. در این کندل ها قیمت های high و close هر روز هرچه بهم نزدیک تر باشند الگو صحیح تر است.

روانشناسی :
معمولا این الگو هنگامی که قیمت مدت زیادی درجا زده باشد پدید می آید ، تلاش های bulish بازار با کندل های بلند و سفیدی که در این الگو تشکیل میشود مشهود است. در واقع بدنه سفید و بلند این کندل های پی در پی نشاندهنده فروننشستن عطش خریداران bulish برای سهم است.

تقویت کنندگان الگو :
در صورت بلند بودن بسیار زیاد کندل ها ، باید درخصوص قرار گرفتن در مناطق بیش خرید احتیاط کرد.
هرچه گپ بالایی بین high کندل قبلی و high کندل بعدی بیشتر باشد قدرت الگو بیشتر است
هرچه close کندل ها در قیمتهای high اتفاق بیافتد قدرت الگو بیشتر است

در شکل های زیر نمونه هایی از تشکیل این الگو را مشاهده می کنید

آشنایی با الگوهای شمعی

چکش وارونه (Inverted Hammer)
نوع : بازگشتی / گاوی
قابلیت اطمینان : متوسط

توضیح :
این کندل در انتهای یک رنج نزولی شکل میگیرد. شکل عمومی این کندل مانند کندل چکشی (توضیح آن در پستهای قبل آورده شده است) اما به صورت وارونه است که بهمین دلیل به آن چکش وارونه می گویند. این کندل میتواند هم سفید و هم سیاه باشد (رنگ خاکستری شکل معرف الگو بهمین معناست) اما اگر کندل چکش وارونه سفید رنگ باشد ، الگو از اطمینان بهتری برخوردار خواهد بود.

بدنه اصلی این شمع ، می بایست در پایین ترین نقاط انتهایی روند نزولی قرار گرفته باشد.
و همچنین بدنه این کندل نسبت به سایه بالایی کوچکتر است. به طوریکه سایه بالایی این چکش وارونه معمولا حداقل دوبرابر بدنه اصلی آن می باشد. و سایه پایینی (دم) ندارد یا اگر داشته باشد بسیار کوچک بوده و قابل چشمپوشی است. این امر موید این نکته است که گاوها به روند سهم وارد شده اند اما فروش همچنان ادامه دارد.

this shows evidence that the bulls are stepping in, but the selling is still going on

* اگر قیمت open و close کندل چکش وارونه با هم برابر باشند یک کندل دوجی Gravestone Doji تشکیل شده که در پستهای بعد معرفی خواهد شد.


تقویت کنندگان قدرت الگو:
- هرچه سایه بالایی کندل درازتر باشد ، پتانسیل وقوع بازگشت بیشتر خواهد بود
- هرچه گپ بین close شمع سیاه قبلی و بدنه این کندل (چکش وارونه) بیشتر باشد پتانسیل وقوع بازگشت بیشتر خواهد بود
- هرچه قیمت بازگشایی در روز بعد بالاتر بوده و حجم معاملات نیز بیشتر باشد ، الگوی بازگشتی شکل گرفته قدرتمند تر خواهد بود.


روانشناسی :
در انتهای یک روند رو به نزول قیمتها ، تلاشی bullish صورت میگیرد که قیمتها را به بالا رنج بزند ، اما این قدرت تا آخر دوام نیاورده و فروکش میکند و باعث میشود قیمت close نزدیک به قیمت low آن روز بسته شود.

با اینکه رالی گاوها در این روز با شکست مواجه شده است اما میتوان مطمئن بود که خریداران bullish در بیرون گود ایستاده و منتظر خرید می باشند. بهمین دلیل تشکیل کندل چکش وارونه را به عنوان جرقه (پتانسیل) یک روند بازگشتی صعودی میتوان در نظر گرفت.

As this leaves shorts in a losing position, the Inverted Hammer presents the potential for an upcoming rally. The exisiting sellers knock the price back down to the lower end of the trading range. The Bears are still in control. But the next day, the Bulls step in and take the price back up without major resistance from the Bears


برای اینکه این بازگشت کاملا مورد تایید قرار گرفته و روند به صعودی بازگشت کند ، یک کندل گاوی قوی (مثلا کندلی که قیمت open آن بالاتر از بدنه چکش وارونه قرار میگیرد) و با حجم زیاد معاملات در روز معاملاتی بعد باید صورت بگیرد.



در شکل زیر ، کندل اول چکش وارونه شکل گرفته در انتهای روند توسط کندل انگالفینگ قوی ای دنبال شده است
و کندل دوم چکش وارونه ای که شکل گرفته است با کندل گاوی که open آن بالاتر از بدنه چکش وارونه است دنبال شده که میتواند نشان دهنده برگشت روند نزولی چند روز قبل به روند صعودی باشد.