سه میمون پولساز!!!

در کتاب "سرچشمه طلا – سه میمون پولساز" نوشته هوما ، نویسنده می گوید : " پس از 60 سال کار شبانه روز ، نوعی درک عمیق از حرکت بازار برنج را بدست آورده ام " . سپس می گوید : " وقتی همه در حال فروش هستند، همین سبب افزایش قیمت می شود و وقتی همه در حال خرید هستند همین سبب سقوط قیمت می شود." این جمله همان است که اکنون به عقیده مخالف شهرت دارد و ابزار مهم برای بسیاری معامله گران است را منعکس می کند. این کتاب در سال 1755 نوشته شد. بسیار شگفت انگیز است که ژاپنی ها در آن زمان با نظریه عقیده مخالف به معامله می پرداختند. عنوان کتاب مرا مدتی سرگشته کرد. من متوجه منظور "سه میمون" در عنوان کتاب نشدم. برخی از منابع ترجمه ی من ، معاملات موفق را با سه میمون که همه می شناسیم مانند کودکان نه زشت می شنوند ،نه زشت می بینند و نه زشت حرف می زنند ،مقایسه می کنند. عنوان کتاب سرچشمه طلا – سه میمون پولساز به این معنی است که معامله گران برای بدست آوردن سرچشمه طلا بایستی خصوصیات این سه میمون را داشته باشند . به خصوص :

1.        "زشت نمی بیند." -  زمانی که شما یک روند افزایشی (یا کاهشی) می بینید نبایستی بر آن سوار شوید ، به این مفهوم که دنبال فرصتی برای فروش (یا خرید) باشید.

در سرچشمه طلا ، می گوید که همیشه چرخشی بین یانگ (بازار افزایشی) و یین (بازار کاهشی) وجود دارد. به این معنی که درپس هر بازار افزایشی ، بازار کاهشی وجود دارد و در پس هر بازار کاهشی ، بازار افزایشی وجود دارد. این نظریه دلیلی است جهت اینکه چرا تکنیک شمع های ژاپنی تاکید زیادی بر الگوهای برگشتی نسبت به الگوهای دنباله دار دارد.

2.        "زشت نمی شنود". – زمانی که اخبار افزایشی یا کاهشی می شنوید ، با توجه به آن معامله نکنید.

اقدام به معامله پس از مشخص کردن نحوه عکس العمل بازار به یک خبر بسیار ایمن تر است از آغاز یک معامله زمانی که خبر منتشر شده است. برنارد باروچ ، بورس باز میلیونر در بازار سهام و مشاور رییس جمهور، بیان داشت که موضوعی که در نوسانات بازار مهم است " وقوع رویداد ها به خودی خود نیست، بلکه عکس العمل بشر نسبت به این رویداد هاست."

جنگ عراق در روزهای اول ماه آگوست 1990 شروع شد  قیمت طلا به حدود 425 دلار رسید. سطح 425 دلار ، سطح بالایی قیمت طلا در اوایل 1990 بود. این ناتوانی در شکستن سطح بالایی قبلی در خلاف جهت با وقوع جنگ خاورمیانه بود. طلا با اخبار ظاهرا مثبت نتوانست رالی صعودی را آغاز کند . به عبارت دیگر ، هنگامی که بازار نتواند در هنگام اخبار مثبت صعود کند مراقب باشید. طلا در طی 2 ماه درخشندگی خود را با برگشتن به سطح قبل از بحران خاورمیانه در نزدیکی 360 دلار از دست داد.

همچنین نسبت به آنچه که در ژاپن " تاکتیک درگوشی" می گویند مراقب باشید، که همان پخش اخبار و شایعات نادرست بین مردم برای فریبکاری در بازار است. سعی کنید از شایعات بازار دوری کنید. ایزاک نیوتن یکبار گفت :" من می توانم حرکت اجسام آسمانی را محاسبه کنم اما دیوانگی مردم را نمی توانم محاسبه نمایم." چرا درگیر دیوانگی های مردم می شوید؟

3.        "زشت حرف نمی زند." – با دیگران درباره کاری که در بازار می خواهید انجام دهید صحبت نکنید.

آیا از دیگران دنباله روی کرده اید؟ بر اساس تحلیل خودتان ، تصمیم می گیرید که در بازار خرید کنید. درباره این تصمیم با شخصی دیگر صحبت می کنید ، اما او اخبار نامید کننده ای از بازار به شما می دهد. به علت اینکه همیشه مقداری شک و دودلی وجود دارد شما از تصمیم خرید خود منصرف می شوید. سپس البته که بازار صعود می کند.

اگر به دقت به بررسی بازار پرداختید، بهتر است که درباره طرح و تصمیم خود با هیچ کس صحبت نکنید مگر اینکه معتقدید که شخصی بینش بهتری به بازار نسبت به شما دارد. برای گرفتن جهت خود تنها به بازار نگاه کنید. یکی از نقل قول های مورد علاقه من در کتاب سرچشمه طلا- سه میمون پولساز  چنین است: "..... برای اینکه درباره بازار بیاموزید از بازار سوال کنید – تنها پس از آن می توانید تبدیل به اهریمن نفرت انگیز بازار شوید." آیا جمله ی جالبی نیست؟ دوست ندارید تبدیل به اهریمن نفرت انگیز بازار شوید؟ بیان متفاوتی که ژاپنی ها به کار می برند یکی از دلایل جذابیت تحلیل تکنیکی آنهاست.

نوشته استیو نیسون

کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

چگونه حجم معاملات را تحلیل کنیم؟

بیشتر نمودارهای قیمت، میله های حجم معاملات را در پایین نمودار نمایش می دهند. در یک نمودار میله ای، میله های عمودی حجم معاملات در امتداد هر یک از میله های قیمت قرار گرفته است (شکل  را ببینید). حجم معاملات سنگینتر با میله بلندتر نمایش داده می شود، و البته حجم معملات کم با میله کوتاه نمایان می شود. با بررسی نمودار، تحلیلگر می تواند ببیند که کدام روزها یا هفته ها بیشترین حجم معاملات را داشته اند. این موضوع بسیار اهمیت دارد زیرا حجم معاملات درباره قدرت یا ضعف روند قیمت، اطلاعات مفیدی را در اختیار ما قرار می دهد. به طور عمومی، در یک روند صعودی فشار خرید بیشتر از فشار فروش است. در یک روند صعودی صحیح، میله های حجم معاملات هنگامی که قیمت رشد می کند بزرگتر می شوند و زمانی که قیمت افت می کند کوتاه تر می شوند. به بیان دیگر، حجم معاملات تاییدیه روند قیمت است. هنگامی که تحلیلگر متوجه شد که برگشت قیمت با حجم معاملات سنگینتر از آنچه که هنگام صعود مشاهده شده ،همراه شده است، این یک اخطار زودرس برای از دست دادن قدرت روند صعودی است. به عنوان یک قانون کلی ، حجم معاملات سنگینتر می بایست در جهت روند موجود مشاهده شود.

اصولی برای بررسی انرژی بازار

- انرژی همواره در مسیر کمترین مقاومت جریان می یابد

هنگامی که یک رودخانه به پایین می رود، حرکت آن توسط مسیر کمترین مقاومت تعیین می شود. جاذبه زمین هنگام عبور از اطراف صخره ها و انحنا ها در مسیر رودخانه به آن انرژی می دهد. بازار سهام نیز مانند یک رودخانه است، با جریان یافتن در هر دقیقه معاملاتی، در مسیر کمترین مقاومت قرار می گیرد. نه تنها بازار بلکه شما ، من و هر چیزی در طبیعت بدین گونه است. این بخشی از ذات طبیعت است. شما این جمله را در این زمان می خوانید زیرا شما در مسیر کمترین مقاومت هستید وقتی که تمام عوامل مدیریت زمان را سنجیده اید. در یک بازار، شما از یک معامله زیانده زمانی خارج می شوید که درد یک دلار ضرر بیشتر ، بزرگتر از درد گفتن اینکه در یک معامله اشتباه قرار دارید باشد. اینبار نیز مسیر کمترین مقاومت برنده شد.

2- مسیر کمترین مقاومت توسط ساختارهای زیرین و معمولا غیرقابل مشاهده تعیین می شود.

حرکت یک رودخانه، چه جریانی آرام از یک دامنه داشته باشد یا اینکه بسیار تند باشد، بسته به ساختار زیرین مسیر رود دارد. اگر مسیر رود عریض و عمیق باشد، رودخانه جریانی آرام خواهد داشت. اگر مسیر رودخانه باریک و کم عمق باشد، جریان رودخانه تند می شود. رفتار رودخانه دقیقا با بررسی ساختار زیرین رودخانه قابل پیش بینی است.

فرض کنید که اکنون نیاز به بلند شدن و رفتن به حمام دارید. احتمالا از یک یا چند درب عبور خواهید کرد. چرا مستقیم از دیوار به حمام نمی روید؟ زیرا مدتها قبل یادگرفته اید که وقتی که به دیوار می خورید زخمی می شوید. با قدم زدن به سمت حمام، شما احتمالا آگاه نیستید که چطور حرکت شما توسط معماری که محل های درب ها را طراحی کرده و یا توسط سازنده که موقعیت این درب ها را مشخص کرده است تعیین شده است. معمار و سازنده به اتاق های شما ساختار زیرین را اعطا می کنند.

به همین صورت، ساختار زیرین زندگی شما توسط روش شما برای معامله کردن مشخص می شود. خواه از این ساختار آگاه باشید یا خیر، حرکت شما و واکنش شما را به  هر حرکت بازار مشخص می کند. بسیاری از معامله گرانی که رفتارهای معاملاتی خود را تکرار می کنند ضرر می کنند. آنها احساس بی قدرتی و خستگی می کنند. آنها در سمینارها شرکت می کنند، کتاب می خوانند و با روانشناسان بازار جلسه های خصوصی برگزار می کنند و سپس مجددا خود را در همان مسیر همراه با ضرر قبلی می بینند. اگر این موضوع برای شما اتفاق افتاد، به سادگی یعنی شما ساختار زیرین خود را تغییر نداده اید.

اگر شما تنها تغییرات سطحی بدهید، هیچ چیزی در واقع تغییر نمی کند. زمانی ساختار زیرین شما با بازار همتراز شود، برنده شدن می شود مسیر کمترین مقاومت.

به عنوان یک معامله گر ، شما خواهید دانست که چه زمانی بر خلاف مسیر کمترین مقاومت در حال حرکت هستید. تنش و نگرانی به سرعت در بدن و ذهن شما پدیدار می شود. اگر شما نگران معامله کردن باشید، شما شناور بر آب در مسیر رودخانه حرکت نمی کند. هنگامی که شما یادگرفتید تا ساختار زیرین بازار را تعیین کنید، می توانید با آسودگی با حرکت بازار همراه باشید و و مانند یک پروانه حرکت کنید و مانند یک زنبور نیش بزنید.

3- ساختار زیرین نادیده بازار همیشه می تواند کشف شود و می تواند تغییر یابد.

بیشتر معامله گران به نظر می رسد که سعی در تغییر مسیر بازار یا رودخانه توسط بیل دستی دارند. این کار غیر ممکن است. با این حال، اگر به مسیر رودخانه برگردند، می تواند مسیر کل رودخانه را با جابه جا کردن چند سنگ کلا تغییر دهند تا آب در مسیر دیگری جریان یابد. بعضی اوقات، یک تغییر جزئیی در علت می تواند یک تغییر بسیار بزرگ در نتیجه ایجاد کند. این احتمال توسط فیزیک نیوتنی/اقلیدسی بیان نشده است.

شما می تواند جهت جریان زندگی و معاملات خود را تغییر دهید. برای انجام اینکار به سادگی و همیشگی، شما می بایست با ساختار زیرین کار کنید تا رفتار یا حرکتی که در نتیجه ی ساختار زیرین ایجاد می شود تغییر یابد.

هنگامی که یک ساختار متفاوت و جدید در معاملات شما قرار داده شد، نیروی  کلی معاملاتی شما، مانند یک رودخانه جاری، شتاب می گیرد و به شما در گرفتن نتیجه کمک می کند.

جان مطلبی که از این سه اصول استخراج می شود این است که: شما می توانید ساختار زیرین را بشناسید،  که این ساختار بر معاملات شما حکمرانی می کند و می توانید آن را تغییر دهید تا بتوانید آنچیزی را که از بازار می خواهید به شما بدهد.

برای اینکه بتوانید ساختار زیرین را شناسایی کنید، احتیاج به بررسی دقیق تری از زیرساختارهای ساختار داریم که در ادامه به آن می پردازیم....

ترجمه : رضا قاسمیان لنگرودی

نویسنده : بیل ویلیام