آشنایی با الگوهای شمعی

چکش وارونه (Inverted Hammer)
نوع : بازگشتی / گاوی
قابلیت اطمینان : متوسط

توضیح :
این کندل در انتهای یک رنج نزولی شکل میگیرد. شکل عمومی این کندل مانند کندل چکشی (توضیح آن در پستهای قبل آورده شده است) اما به صورت وارونه است که بهمین دلیل به آن چکش وارونه می گویند. این کندل میتواند هم سفید و هم سیاه باشد (رنگ خاکستری شکل معرف الگو بهمین معناست) اما اگر کندل چکش وارونه سفید رنگ باشد ، الگو از اطمینان بهتری برخوردار خواهد بود.

بدنه اصلی این شمع ، می بایست در پایین ترین نقاط انتهایی روند نزولی قرار گرفته باشد.
و همچنین بدنه این کندل نسبت به سایه بالایی کوچکتر است. به طوریکه سایه بالایی این چکش وارونه معمولا حداقل دوبرابر بدنه اصلی آن می باشد. و سایه پایینی (دم) ندارد یا اگر داشته باشد بسیار کوچک بوده و قابل چشمپوشی است. این امر موید این نکته است که گاوها به روند سهم وارد شده اند اما فروش همچنان ادامه دارد.

this shows evidence that the bulls are stepping in, but the selling is still going on

* اگر قیمت open و close کندل چکش وارونه با هم برابر باشند یک کندل دوجی Gravestone Doji تشکیل شده که در پستهای بعد معرفی خواهد شد.


تقویت کنندگان قدرت الگو:
- هرچه سایه بالایی کندل درازتر باشد ، پتانسیل وقوع بازگشت بیشتر خواهد بود
- هرچه گپ بین close شمع سیاه قبلی و بدنه این کندل (چکش وارونه) بیشتر باشد پتانسیل وقوع بازگشت بیشتر خواهد بود
- هرچه قیمت بازگشایی در روز بعد بالاتر بوده و حجم معاملات نیز بیشتر باشد ، الگوی بازگشتی شکل گرفته قدرتمند تر خواهد بود.


روانشناسی :
در انتهای یک روند رو به نزول قیمتها ، تلاشی bullish صورت میگیرد که قیمتها را به بالا رنج بزند ، اما این قدرت تا آخر دوام نیاورده و فروکش میکند و باعث میشود قیمت close نزدیک به قیمت low آن روز بسته شود.

با اینکه رالی گاوها در این روز با شکست مواجه شده است اما میتوان مطمئن بود که خریداران bullish در بیرون گود ایستاده و منتظر خرید می باشند. بهمین دلیل تشکیل کندل چکش وارونه را به عنوان جرقه (پتانسیل) یک روند بازگشتی صعودی میتوان در نظر گرفت.

As this leaves shorts in a losing position, the Inverted Hammer presents the potential for an upcoming rally. The exisiting sellers knock the price back down to the lower end of the trading range. The Bears are still in control. But the next day, the Bulls step in and take the price back up without major resistance from the Bears


برای اینکه این بازگشت کاملا مورد تایید قرار گرفته و روند به صعودی بازگشت کند ، یک کندل گاوی قوی (مثلا کندلی که قیمت open آن بالاتر از بدنه چکش وارونه قرار میگیرد) و با حجم زیاد معاملات در روز معاملاتی بعد باید صورت بگیرد.



در شکل زیر ، کندل اول چکش وارونه شکل گرفته در انتهای روند توسط کندل انگالفینگ قوی ای دنبال شده است
و کندل دوم چکش وارونه ای که شکل گرفته است با کندل گاوی که open آن بالاتر از بدنه چکش وارونه است دنبال شده که میتواند نشان دهنده برگشت روند نزولی چند روز قبل به روند صعودی باشد.

آشنایی با الگوهای شمعی

الگوی نفوذ گر / سوزنی (Piercing Line)
نوع : بازگشتی / گاوی
قابلیت اطمینان : متوسط

توضیح :
در انتهای یک روند نزولی ، بعد از یک کندل سیاه ، کندل سفیدی تشکیل میگردد که قیمت open این کندل پایین تر از قیمت low کندل سیاه قبل قرار میگیرد (سهم از کمترین قیمت روز گذشته نیز پایین تر باز میشود) اما close آن از نیمه کندل سیاه قبل بالاتر بسته میشود.

تقویت کنندگان قدرت الگو:
-هرچه طول بدنه کندل سیاه و متعاقب آن کندل سفید بلندتر باشد ، قدرت بازگشت روند بیشتر خواهد بود
-هرچه گپ بین کمترین قیمت کندل سیاه و قیمت open کندل سفید بیشتر باشد ، برگشت روند مشهودتر خواهد بود.
-هرچه قیمت کلوز کندل سفید بالاتر از میانه کندل سیاه قرار بگیرد، بازگشت روند قدرتمندتر خواهد بود
-افزایش حجم در خلال تشکیل کندل سفید نفوذگر ، تایید کننده این الگو می باشد.

روانشناسی :
هنگامی که در یک روند نزولی قیمتها به پایین ترین حدود خود میرسند ، این حدود قیمت برای خریداران جذاب شده و رالی خرید در این قیمتهای جذاب توسط آنان شروع میشود که این رالی همزمان باعث بالا رفتن رنج قیمت سهم در آن روز و تشکیل یک الگوی نفوذگر می دهد.

یکی از مواردی که باعث بروز این رفتار در خریداران میشود و قیمتها را برای آنها جذاب میکند ، حالتی است که این کاهش قیمت باعث قرار گرفتن قیمت بر روی خطوط حمایتی سهم گردیده که باعث میشود نسبت ریسک ریوارد بالاتری برای خریداران ایجاد شده و اقدام به خرید نمایند.

افزایش حجم معاملات در روز بعد از تشکیل الگو و در قیمتهای مثبت نشان دهنده اقبال بیشتر به سهم و تایید برگشت به روند صعودی خواهد بود.


شکل زیر : تشکیل الگوی نفوذگر بعد از برخورد به خط حمایتی در سهام جنرال الکتریک




شکل زیر : تشکیل الگوی نفوذ گر بعد از لمس خط حمایتی میان مدت در سهام جنرال موتورز




شکل زیر : تشکیل الگوی نفوذگر در انتهای یک روند نزولی ، بعد از رسیدن به خط حمایتی میان مدت در سهام شرکت آمازون

آشنایی با الگوهای شمعی

در زمینه الگوهای شمعی دو کتاب بسیار عالی به زبان اصلی توصیه میشه: 1- The candlestick course این کتاب بصورت یک جزوه آموزشی با تمرین به اموزش الگوهای شمعی می پردازد 2- Beyond candlestick این کتاب مباحث بسیار پیشرفته تری را درباره الگوهای شمعی مطرح می کند. هر دو کتاب اثر استیو نیسون، مرد شماره یک الگوهای شمعی در جهان نوشته شده است.