آشنایی با الگوهای شمعی

گاوها در مقابل خرس ها :

یک کندل استیک ، جنگ بین خریداران bullish و فروشندگان bearish را در مقطع مشخصی از زمان نمایان میکند.

هرچه قیمت به سمت بالاتر تمایل داشته باشد ، برتری bullish ها را بیشتر نشان میدهد و همینطور بالعکس.



اگر نبرد بین این دو را به مثابه یک بازی فوتبال در نظر بگیریم ، آنگاه :

حالت اول :

کندل سفید بلند ، نشان دهنده در دست داشتن بیشتر توپ در اختیار گاوها است

حالت دوم :

کندل مشکی بلند ، نشان دهنده در دست داشتن بیشتر توپ در اختیار خرس ها است

حالت سوم :
کندل کوچک (چه سفید چه سیاه) نشان دهنده این است که هیچکدام از دو تیم قادر به حرکت دادن توپ قیمت به سمت
خاصی نشده اند و در نهایت توپ تقریبا در نزدیک جایی که بازی از ابتدا شروع شده است متوقف شده است

حالت چهارم :
کندلی با سایه پایینی بلند ، نشان دهنده این است که خرسها در قسمتی از زمان کنترل توپ قیمت را
در دست داشته اند اما در نهایت کنترل به دست گاوها افتاده و آنها توانسته اند مکان نهایی توپ را تا بالاترین حدود تغییر دهند

حالت پنجم :
کندلی با سایه بالایی بلند ، نشان دهنده این است که گاوها در قسمتی از زمان کنترل توپ قیمت را در دست داشته اند
اما در نهایت کنترل به دست خرسها افتاده و آنها توانسته اند مکان نهایی توپ را تا بالاترین حدود تغییر دهند

حالت ششم :
کندلی با سایه بالایی و پایینی بلند ، نشان دهنده این است که هر کدام از گاوها و خرسها در زمانهایی از بازی ، کنترل توپ (قیمت) را دردست داشته اند ،
اما هیچکدام نتوانسته اند حریف را مغلوب کنند و بازی بدون نتیجه دلگرم کننده ای به پایان رسیده است


--------
منبع : Candlestick Charting Explained (3rd Ed.) by Gregory L. Morris

آشنایی با الگوهای شمعی

دوجی مقبره ای (Gravestone Doji)
نوع : بازگشتی / گاوی
قابلیت اطمینان : متوسط

توضیح :
- یکی دیگر از انواع دوجی ها ، دوجی مقبره ای است

- شکل کلی این کندل شبیه پسر عموی خودش یعنی کندل گاوی چکش وارونه است

- قدرت اطمینان این کندل از پسر عموی خود بیشتر است

The Gravestone Doji has a higher reliability associated with it than an Inverted Hammer

- این کندل در انتهای یک روند نزولی یا پولبک شکل میگیرد

- کندل قبلی این کندل ، عموما یک کندل مشکی است

- این کندل بدنه بسیار نازکی دارد (تقریبا شبیه یک خط) و طول سایه بالایی آن بسیار بلند است

- سایه پایینی این کندل بسیار ناچیز و قابل چشمپوشی است

- از آنجایی که با تشکیل این کندل نشان دهنده این است قدرت خرس ها بسیار کم شده است این کندل را کندل مقبره ای مینامند (مقبره ای برای خرس ها)

The Gravestone Doji represents the graves of those bears that have died defending their territory


روانشناسی :

در انتهای یک روند نزولی یا در زمان برگشت از یک پولبک ، سهم با یک اختلاف قیمتی پایین تر از روز قبل بازگشایی میشود ، در طول روز تلاش bullish ها برای بالا بردن روند قیمتی سهم اتفاق می افتد.

اما به تدریج این تلاش فروکش کرده و باعث میشود در انتهای روز قیمت close تقریبا برابر با قیمت بازگشایی اول روز بسته شود.

با اینکه رالی یک روزه بین گاوها و خرسها تمام شده است ، اما میتوان در نظر داشت که خریداران bullish جایی همین اطراف ایستاده و مترصد خرید هستند.

برای تایید برگشت روند از حالت نزولی به صعودی ، وجود یک کندل قوی bullish بهمراه حجم خوب معاملات مورد نیاز است

هر چه قیمت کلوز روزهای بعد بالاتر از قیمت کلوز این کندل باشد ، برگشت روند را بهتر تایید میکند.

قرار گرفتن این کندل روی خط حمایت یکی از نشانه های خوب برای تایید شدن این الگوست.

در شکل زیر کندل قبل از مربع نشان داده شده کندل دوجی مقبره ای است. در کندل بعدی (داخل مربع) فشار bullish ها زیادتر شده و در کندل بعدی (بعد از مربع) برگشت روند تایید شده است.



شاید شکل زیر هم برای توضیح شکل کندل مفیدتر باشد:

آشنایی با الگوهای شمعی

ستاره دوجی (Doji Star )
نوع : بازگشتی / گاوی
قابلیت اطمینان : متوسط

توضیح :
- در اولین روز تشکیل این الگو یک کندل نسبتا بلند مشکی تشکیل میشود.
- در روز معاملاتی بعد یک کندل با بدنه بسیار نازک اما با سایه های بالا و پایینی تقریبا هم اندازه تشکیل میشود
- در واقع در یک کندل دوجی قیمتهای open و close مساوی با هم و یا دارای اختلاف بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی می باشند
- سایه های این کندل آنچنان بلند هم نباید باشند


روانشناسی :
طی یک روند نزولی یا در هنگام پولبک در یک روند صعودی ، بازار با یک گپ به سمت پایین شروع
میشود اما بدنبال مومنتوم نزولی حرکت ادامه پیدا نمیکند.

در این حالت فشار bullish هم برای بلا بردن قیمت ایجاد شده اما در نهایت به یک تعادل
بین bullish ها و bearish ها میرسیم.

تعادل شکل گرفته بین فروشندگان خرسی و خریداران گاوی ، در مساوی بودن سایه های بالایی و
پایینی این شمع خود را نشان داده است.

تشکیل این کندل بدین معناست که در نبرد بین گاوها و خرسها هیچکدام به برتری نرسیده اند.

تایید این الگو حتما میبایست بوسیله کندل بعدی بهمراه افزایش حجم صورت گیرد.

کندل های دوجی انواع مختلفی دارند که براساس نحوه شکل گیری سایه های بالایی و پایینی
الگوهای مختلفی را تشکیل میدهند که به مرور به آنها خواهیم پرداخت.